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Kurtz Ersa Magazin

 
 
 
Prozesse: Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung - SAP-integriert, zeitnah, zielgerichtet

Auch die Liquiditätsplanung wird bei Kurtz Ersa über das SAP ERP-System abgebildet
Auch die Liquiditätsplanung wird bei Kurtz Ersa über das SAP ERP-System abgebildet

Der Kurtz Ersa-Konzern verfolgt eine klare Strategie. Seine Vision lautet: „Unser Technologievorsprung optimiert die Herstellungsprozesse unserer Kunden“ – getreu dieser Maxime sollen auch alle administrativen Prozesse technologisch führend und effizient sein. Wo immer möglich und sinnvoll, werden diese deshalb im SAP ERP-System abgebildet.

 

Dabei geht man bei Kurtz Ersa über die klassischen Module wie Vertrieb (SD), Materialwirtschaft (MM), Produktionsplanung (PP) oder Finanzen/Controlling (FI/CO) hinaus – selbst nicht im Kernsystem enthaltene Prozesse werden mit einbezogen, etwa die Liquiditätsplanung. Turnusmäßig wird diese im 13-Wochen-Rhythmus auf Basis der Einnahmen und Ausgaben erstellt.

Thomas Mühleck, CFO von Kurtz Ersa, trimmt alle Prozesse mit SAP ERP auf Effizizienz
Thomas Mühleck, CFO von Kurtz Ersa, trimmt alle Prozesse mit SAP ERP auf Effizienz

Das voll ins SAP integrierte Tool LtcIcash von Litreca greift alle im SAP vorhandenen Daten ab und überführt diese in ein Planungstool. Die Liquiditätsplanung besitzt eine Genauigkeit von +/-10% und kann binnen zweier Stunden am Montagmorgen erstellt werden – ideale Voraussetzungen für eine zielgerichtete und zinsoptimierte Finanzdisposition.

 

Kurtz Ersa auf der „Structured Finance“
Damit setzt Kurtz Ersa auch in diesem Bereich Maßstäbe und dient als Benchmark. Auf der diesjährigen „Structured Finance“, dem führenden Kongress für moderne Unternehmensfinanzierung und strukturierte Finanzprodukte, präsentierte Kurtz Ersa CFO Thomas Mühleck im November in Karlsruhe das viel beachtete Konzept zur Liquiditätsplanung.

 
 

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